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基金与外部估值表、凭证表、余额表、可用头寸、TA净值文件的比对 、与外部数据估值表核对选择账套、日期,和与外部数据估值文件比对,有问题的数据在视觉上标黄等突出展示,(内部数据为账套清算数据,外部数据为外部系统估值文件),对有问题的数据重点检测内部名称、外部名称、科目代码、科目名称、市值、成本内部、外部和差额、数量内部、外部和差额、金额等要素。
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